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Riesgo de Mercado, Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall, su importancia y regulación.
Riesgo de Mercado, Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall, su importancia y regulación.
valoraciones:
Longitud:
8 minutos
Publicado:
22 jun 2023
Formato:
Episodio de podcast
Descripción
Estimados! Hoy platicamos de riesgo de mercado, qué es el Value at Risk (VaR) y el Expected Shortfall. Por qué son tan importantes en el sector financiero, sus usos, supuestos, limitantes y aspectos regulatorios.
Publicado:
22 jun 2023
Formato:
Episodio de podcast
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